貝萊德環球非投資等級債券基金 D3 美元-基本資料-基金-鉅亨網

貝萊德

貝萊德環球非投資等級債券基金 D3 美元

BGF Global High Yield Bond D3 USD

基準指數：
Morningstar Global High-Yield Bond GR USD
2024-05-17

7.4300	0.00
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理柏總回報	晨星評級	風險評級
--		RR3

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基金配息

配息基準日	除息日	每單位分配金額	幣別	單位淨值	配息率
2024/04/29	2024/04/30	0.0414760000	美元	7.3853	0.5616%
2024/03/27	2024/03/28	0.0361690000	美元	7.4437	0.4859%
2023/11/29	2023/11/30	0.0372580000	美元	7.1913	0.5181%
2023/10/30	2023/10/31	0.0392120000	美元	6.9525	0.564%
2023/09/28	2023/09/29	0.0342350000	美元	7.0573	0.4851%
2023/08/30	2023/08/31	0.0369570000	美元	7.1511	0.5168%
2023/07/28	2023/07/31	0.0368010000	美元	7.1807	0.5125%
2022/07/28	2022/07/29	0.0286240000	美元	7.1865	0.3983%
2022/06/29	2022/06/30	0.0291960000	美元	6.9998	0.4171%
2022/05/30	2022/05/31	0.0317200000	美元	7.0038	0.4529%
2022/04/28	2022/04/29	0.0267380000	美元	7.0105	0.3814%
2022/03/30	2022/03/31	0.0296690000	美元	6.9925	0.4243%
2022/02/25	2022/02/28	0.0263480000	美元	7.0130	0.3757%
2022/01/28	2022/01/31	0.0289590000	美元	6.9899	0.4143%
2021/12/30	2021/12/31	0.0287180000	美元	7.0044	0.41%
2021/11/29	2021/11/30	0.0336790000	美元	6.9961	0.4814%
2021/10/28	2021/10/29	0.0255930000	美元	6.9984	0.3657%
2021/09/29	2021/09/30	0.0262930000	美元	6.9984	0.3757%
2021/08/30	2021/08/31	0.0299800000	美元	6.9949	0.4286%

全球高收益債券

一週績效排行	1週	1個月	3個月	半年	1年	3年
鋒裕匯理基金環球高收益債券T美元（穩定月配息	1.98	2.42	-17.04	-13.51	-11.55	--
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債	0.89	2.75	3.30	8.94	12.86	-0.19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債	0.82	2.55	3.05	8.43	11.77	-1.13
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積（	0.78	2.23	2.49	6.90	10.49	--
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息（	0.76	2.18	2.34	6.59	9.85	--

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基金淨值	晨星評級	1日	1年

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	指數	漲跌	%	時間
台灣加權	21258.47	-45.79	-0.210	13:33
香港恆生	19553.61	177.08	0.910	16:08
上證綜合	2764.70	-15.94	-0.570	14:57
日經指數	38787.38	-132.88	-0.340	14:15
道瓊指數	40003.59	134.21	0.340	05:21
NASDAQ	16685.97	-12.35	-0.070	06:45
歐元區指數	4521.92	0.50	0.010	06:25

	匯價	升貶	%	時間
美元/台幣	30.3080	0.0000	0.00%	16:00
歐元/美元	1.1010	0.0061	0.56%	04:59
美元/人民幣	7.1728	0.0074	0.10%	23:29
美元/日元	141.7500	-0.7700	-0.54%	04:59
澳元/美元	0.6569	0.0019	0.29%	05:00
美元/南非幣	18.4537	-0.2540	-1.36%	05:00
美元/港幣	7.8110	0.0044	0.06%	04:59

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